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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 686.00 | | 648 686.00 | 648 686.00 |
AN Terrains | 930 299.00 | | 930 299.00 | 930 299.00 |
AP Constructions | 6 665 395.00 | 2 841 386.00 | 3 824 009.00 | 6 665 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 831.00 | 23 622.00 | 88 209.00 | 111 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 861.00 | 2 865 009.00 | 5 551 853.00 | 8 416 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CF Disponibilités | 184 239.00 | | 184 239.00 | 184 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 159.00 | 2 865 009.00 | 5 893 150.00 | 8 758 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171.00 | 173.00 | | 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 781 175.00 | 600 156.00 | | 781 175.00 |
DG Autres réserves | 3 473 527.00 | 3 473 527.00 | | 3 473 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 376.00 | 181 019.00 | | 188 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 247.00 | 4 554 871.00 | | 4 743 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 796.00 | 1 094 508.00 | | 927 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 540.00 | 120 134.00 | | 103 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 434.00 | 48 928.00 | | 49 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | 51 080.00 | | 42 124.00 |
EA Autres dettes | 27 010.00 | 18 522.00 | | 27 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 903.00 | 1 333 173.00 | | 1 149 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 150.00 | 5 888 044.00 | | 5 893 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 382.00 | 410 482.00 | | 290 382.00 |