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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 34 105.00 | 362.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 12 411.00 | 5 797.00 | 18 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 955.00 | 53 118.00 | 6 836.00 | 59 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 821.00 | 1 619.00 | 50 202.00 | 51 821.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 000.00 | 1 619.00 | 69 381.00 | 71 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 955.00 | 54 737.00 | 76 217.00 | 130 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -303 987.00 | -306 195.00 | | -303 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | 2 208.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | -251 040.00 | -251 187.00 | | -251 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 740.00 | 41 792.00 | | 25 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 454.00 | 248 197.00 | | 246 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 23 386.00 | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109.00 | 37 040.00 | | 30 109.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 609.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 258.00 | 351 024.00 | | 327 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 217.00 | 99 837.00 | | 76 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 258.00 | 351 024.00 | | 327 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
FD Production vendue biens | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
FG Production vendue services | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 472.00 | | 261 472.00 | 261 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 512.00 | 253 208.00 | | 261 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 366.00 | 250 999.00 | | 261 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | 2 208.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 955.00 | | 6 000.00 | 53 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | | 6 000.00 | 46 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 348.00 | | 52 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 168.00 | 348.00 | | 46 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VI Groupe et associés | 246 454.00 | 246 454.00 | | 246 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 999.00 | 60 401.00 | 598.00 | 60 999.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 258.00 | 327 258.00 | | 327 258.00 |