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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 2 327.00 | 756.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 731.00 | 93 516.00 | 2 215.00 | 95 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 289.00 | 333 343.00 | 130 947.00 | 464 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 819.00 | 429 185.00 | 221 634.00 | 650 819.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BZ Autres créances | 674 650.00 | | 674 650.00 | 674 650.00 |
CF Disponibilités | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 032.00 | | 860 032.00 | 860 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 851.00 | 429 185.00 | 1 081 666.00 | 1 510 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 370.00 | 247 699.00 | | 133 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 010.00 | -114 329.00 | | 126 010.00 |
DL TOTAL (I) | 267 765.00 | 141 755.00 | | 267 765.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | 70 437.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 770.00 | 282 831.00 | | 268 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 337.00 | 114 528.00 | | 131 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 525.00 | 165 013.00 | | 179 525.00 |
EA Autres dettes | 171 829.00 | 156 558.00 | | 171 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 901.00 | 789 367.00 | | 773 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 666.00 | 971 122.00 | | 1 081 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 744.00 | 225 180.00 | 1 157 925.00 | 932 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 744.00 | 225 180.00 | 1 157 925.00 | 932 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 5 172.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 5 172.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | -5 050.00 | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 593.00 | 1 549 639.00 | | 1 686 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 583.00 | 1 663 968.00 | | 1 560 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 010.00 | -114 329.00 | | 126 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 406.00 | | 26 413.00 | 624 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 607.00 | | 26 413.00 | 533 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 507.00 | 29 678.00 | | 399 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 779.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 959.00 | 28 899.00 | | 397 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 359.00 | | 11 359.00 | 51 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
UX Autres créances clients | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VC Groupe et associés | 589 213.00 | 589 213.00 | | 589 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 040.00 | 798 040.00 | | 798 040.00 |