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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AP Constructions | 559 926.00 | 359 255.00 | 200 671.00 | 559 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 647.00 | 520.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 22 275.00 | 17 176.00 | 39 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 653.00 | 386 821.00 | 257 832.00 | 644 653.00 |
BT Marchandises | 791 893.00 | 372 427.00 | 419 466.00 | 791 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CF Disponibilités | 757 806.00 | | 757 806.00 | 757 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 954.00 | 372 427.00 | 1 251 527.00 | 1 623 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 607.00 | 759 248.00 | 1 509 359.00 | 2 268 607.00 |
CU Autres participations | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 381 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 628.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 23 027.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 309 931.00 | 421 155.00 | | 309 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 837.00 | 131 805.00 | | 542 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 919.00 | 29 816.00 | | 33 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 919.00 | 533 338.00 | | 467 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 176.00 | 139 539.00 | | 145 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 714.00 | | |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 53 015.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 429.00 | 922 228.00 | | 1 199 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 359.00 | 1 343 383.00 | | 1 509 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 364.00 | 54 790.00 | 1 752 154.00 | 1 697 364.00 |
FG Production vendue services | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 645.00 | 54 790.00 | 1 790 434.00 | 1 735 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | 6 127.00 | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | 6 127.00 | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 23 423.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 24 052.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 424.00 | -17 926.00 | | 6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 2 066.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 477.00 | 2 406 774.00 | | 2 166 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 701.00 | 2 383 747.00 | | 2 127 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 776.00 | 23 027.00 | | 38 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 844.00 | 106 404.00 | 29 427.00 | 309 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 199.00 | 106 404.00 | 29 427.00 | 305 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 247.00 | 3 180.00 | | 369 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 247.00 | 3 180.00 | | 369 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 919.00 | 467 919.00 | | 467 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 837.00 | 481 143.00 | 61 694.00 | 542 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 326.00 | 74 255.00 | 34 071.00 | 108 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 510.00 | 1 103 816.00 | 61 694.00 | 1 165 510.00 |