| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AP Constructions | 572 060.00 | 506 309.00 | 65 751.00 | 572 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 478.00 | 32 901.00 | 8 576.00 | 41 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 208.00 | 545 021.00 | 115 187.00 | 660 208.00 |
BT Marchandises | 843 159.00 | 341 087.00 | 502 072.00 | 843 159.00 |
BZ Autres créances | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CF Disponibilités | 769 452.00 | | 769 452.00 | 769 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 358.00 | 341 087.00 | 1 394 271.00 | 1 735 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 566.00 | 886 108.00 | 1 509 458.00 | 2 395 566.00 |
CU Autres participations | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 431.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 980.00 | 200 893.00 | | 92 980.00 |
DL TOTAL (I) | 253 803.00 | 360 823.00 | | 253 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 573.00 | 510 092.00 | | 446 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 519.00 | 456 658.00 | | 345 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 445.00 | 157 241.00 | | 133 445.00 |
EA Autres dettes | 297 351.00 | 258 088.00 | | 297 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 655.00 | 1 382 079.00 | | 1 255 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 458.00 | 1 742 902.00 | | 1 509 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 111.00 | | 1 781 111.00 | 1 781 111.00 |
FG Production vendue services | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 437.00 | | 1 868 437.00 | 1 868 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 087.00 | |
GE Autres charges | | | 44 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | 3 289.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 3 289.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 1 109.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 1 109.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | 2 180.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | 34 576.00 | | 27 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 062.00 | 2 141 211.00 | | 2 181 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 082.00 | 1 940 318.00 | | 2 088 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 980.00 | 200 893.00 | | 92 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 023.00 | 72 998.00 | | 472 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 378.00 | 72 998.00 | | 467 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 491.00 | 341 087.00 | 307 491.00 | 307 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 491.00 | 341 087.00 | 307 491.00 | 307 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 491.00 | 341 087.00 | 307 491.00 | 307 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 519.00 | 345 519.00 | | 345 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 351.00 | 297 351.00 | | 297 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 573.00 | 130 737.00 | 315 836.00 | 446 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 212.00 | 122 747.00 | 35 465.00 | 158 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 888.00 | 907 052.00 | 315 836.00 | 1 222 888.00 |