| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AP Constructions | 559 926.00 | 438 839.00 | 121 087.00 | 559 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 938.00 | 228.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 248.00 | 27 602.00 | 12 647.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 957.00 | 472 023.00 | 173 934.00 | 645 957.00 |
BT Marchandises | 793 625.00 | 307 491.00 | 486 134.00 | 793 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CF Disponibilités | 926 769.00 | | 926 769.00 | 926 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 459.00 | 307 491.00 | 1 568 968.00 | 1 876 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 416.00 | 779 514.00 | 1 742 902.00 | 2 522 416.00 |
CU Autres participations | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 254 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 655.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 893.00 | 38 776.00 | | 200 893.00 |
DL TOTAL (I) | 360 823.00 | 309 931.00 | | 360 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 092.00 | 542 837.00 | | 510 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 658.00 | 467 919.00 | | 456 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 241.00 | 145 176.00 | | 157 241.00 |
EA Autres dettes | 258 088.00 | 9 578.00 | | 258 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 079.00 | 1 199 429.00 | | 1 382 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 902.00 | 1 509 359.00 | | 1 742 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 859.00 | | 1 548 859.00 | 1 548 859.00 |
FG Production vendue services | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 491.00 | |
GE Autres charges | | | 33 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | 6 546.00 | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | 6 546.00 | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 122.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 122.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 6 424.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 576.00 | 8 197.00 | | 34 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 211.00 | 2 166 477.00 | | 2 141 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 318.00 | 2 127 701.00 | | 1 940 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 893.00 | 38 776.00 | | 200 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 821.00 | 85 202.00 | | 386 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 176.00 | 85 202.00 | | 382 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 372 427.00 | 307 491.00 | 372 427.00 | 372 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 427.00 | 307 491.00 | 372 427.00 | 372 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 427.00 | 307 491.00 | 372 427.00 | 372 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 658.00 | 456 658.00 | | 456 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 092.00 | 64 224.00 | 445 868.00 | 510 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 642.00 | 156 065.00 | 34 577.00 | 190 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 079.00 | 936 211.00 | | 1 382 079.00 |