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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 128.00 | |
BT Marchandises | | | 1 119 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 215 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 267 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 314 523.00 | 298 178.00 | | 314 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 527.00 | 16 345.00 | | 82 527.00 |
DL TOTAL (I) | 450 900.00 | 368 373.00 | | 450 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 182.00 | 22 697.00 | | 45 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 706.00 | 1 020 000.00 | | 598 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 13 346.00 | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 695.00 | 6 003.00 | | 49 695.00 |
EA Autres dettes | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 212.00 | 1 062 047.00 | | 816 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 112.00 | 1 430 420.00 | | 1 267 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 576.00 | 576.00 | | 20 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 464.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 275.00 | 464.00 | | 19 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 112.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 797.00 | 1 014 279.00 | | 685 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 270.00 | 997 934.00 | | 603 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 527.00 | 16 345.00 | | 82 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 104.00 | | 50 433.00 | 44 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 237.00 | 52 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 237.00 | 50 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | | 50 433.00 | 42 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 387.00 | 8 775.00 | 24 990.00 | 17 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | 8 775.00 | 24 990.00 | 17 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 516.00 | 754 516.00 | | 754 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 182.00 | 14 357.00 | 30 825.00 | 45 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 024.00 | 48 714.00 | 1 310.00 | 50 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 212.00 | 785 387.00 | 30 825.00 | 816 212.00 |