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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 591.00 | |
BT Marchandises | | | 1 021 090.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 188 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 485.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 750.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 396 960.00 | 314 523.00 | | 396 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 257.00 | 82 527.00 | | -78 257.00 |
DL TOTAL (I) | 372 643.00 | 450 900.00 | | 372 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 123.00 | 45 182.00 | | 534 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 596.00 | 598 706.00 | | 313 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 16 514.00 | | 11 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 49 695.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | | 106 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 842.00 | 816 212.00 | | 860 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 485.00 | 1 267 112.00 | | 1 233 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 576.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 819.00 | 20 000.00 | | 43 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 722.00 | 20 576.00 | | 45 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 028.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 174.00 | 17 247.00 | | 46 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 335.00 | 19 275.00 | | 46 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 1 301.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 522.00 | 685 797.00 | | 1 158 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 779.00 | 603 270.00 | | 1 236 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 257.00 | 82 527.00 | | -78 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 301.00 | 48 997.00 | 50 865.00 | 52 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | 48 997.00 | 49 555.00 | 50 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 9 360.00 | 4 259.00 | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 9 360.00 | 4 259.00 | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 170.00 | 315 170.00 | | 315 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 123.00 | 510 192.00 | 23 931.00 | 534 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 926.00 | 50 616.00 | 1 310.00 | 51 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 842.00 | 836 911.00 | 23 931.00 | 860 842.00 |