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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 717.00 | |
BT Marchandises | | | 1 108 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 403 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 430 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 7 500.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 178.00 | 372 134.00 | | 298 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | -73 957.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 368 373.00 | 306 428.00 | | 368 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 165 428.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 6 239.00 | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 8 369.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 047.00 | 180 036.00 | | 1 062 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 420.00 | 486 464.00 | | 1 430 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 2 490.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 2 490.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 845.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 845.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 1 645.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 279.00 | 45 204.00 | | 1 014 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 934.00 | 119 161.00 | | 997 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | -73 957.00 | | 16 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 697.00 | 11 073.00 | 11 624.00 | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 598.00 | 31 288.00 | 1 310.00 | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 047.00 | 1 050 422.00 | 11 624.00 | 1 062 047.00 |