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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 3 951.00 | 3 672.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 313.00 | 69 481.00 | 91 832.00 | 161 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 179.00 | 73 891.00 | 99 288.00 | 173 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 627.00 | | 185 627.00 | 185 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 477.00 | 1 355.00 | 155 121.00 | 156 477.00 |
BZ Autres créances | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CF Disponibilités | 255 191.00 | | 255 191.00 | 255 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 844.00 | 1 355.00 | 631 489.00 | 632 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 023.00 | 75 246.00 | 730 777.00 | 806 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 84 599.00 | | 133 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 446.00 | 58 644.00 | | 105 446.00 |
DL TOTAL (I) | 348 689.00 | 253 243.00 | | 348 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | 46 034.00 | | 56 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 056.00 | 25 875.00 | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 519.00 | 204 741.00 | | 157 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 274.00 | 75 359.00 | | 78 274.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 661.00 | | 10 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 641.00 | 66 220.00 | | 56 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 088.00 | 418 889.00 | | 382 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 777.00 | 672 132.00 | | 730 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 337.00 | 386 671.00 | | 339 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 078.00 | | 46 601.00 | 137 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 173 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 168 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 217.00 | | 46 219.00 | 133 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 382.00 | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 19 134.00 | 4 019.00 | 58 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | 19 134.00 | 4 019.00 | 58 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 3 657.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | 3 657.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | 3 657.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VI Groupe et associés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 088.00 | 382 088.00 | | 382 088.00 |