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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 157.00 | 203.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 10 043.00 | 4 523.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 460.00 | 123 685.00 | 120 775.00 | 244 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 184.00 | 134 885.00 | 129 300.00 | 264 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 002.00 | | 345 002.00 | 345 002.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CF Disponibilités | 661 891.00 | | 661 891.00 | 661 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 118.00 | | 1 387 118.00 | 1 387 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 302.00 | 134 885.00 | 1 516 418.00 | 1 651 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 049.00 | 360 365.00 | | 361 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 330.00 | 220 683.00 | | 298 330.00 |
DL TOTAL (I) | 769 379.00 | 691 048.00 | | 769 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 356.00 | 62 559.00 | | 55 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 675.00 | 7 525.00 | | 234 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 674.00 | 266 324.00 | | 234 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 200.00 | 131 289.00 | | 99 200.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 984.00 | | 8 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 619.00 | 84 568.00 | | 114 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 040.00 | 553 249.00 | | 747 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 419.00 | 1 244 297.00 | | 1 516 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 271.00 | 490 690.00 | | 714 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 037.00 | | 66 153.00 | 201 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 264 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 259 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 893.00 | | 66 138.00 | 195 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | 15.00 | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 863.00 | 32 027.00 | 3 006.00 | 105 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 300.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | 31 727.00 | 3 006.00 | 105 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 674.00 | 234 674.00 | | 234 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 345 002.00 | 345 002.00 | | 345 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 356.00 | 22 587.00 | 32 768.00 | 55 356.00 |
VI Groupe et associés | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 484.00 | 393 746.00 | 3 738.00 | 397 484.00 |
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 040.00 | 714 271.00 | 32 768.00 | 747 040.00 |