| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 857.00 | 503.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 7 673.00 | 2 567.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 653.00 | 97 334.00 | 88 320.00 | 185 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 036.00 | 105 863.00 | 95 173.00 | 201 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 851.00 | 190.00 | 288 661.00 | 288 851.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 567 866.00 | | 567 866.00 | 567 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 314.00 | 190.00 | 1 149 124.00 | 1 149 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 351.00 | 106 053.00 | 1 244 298.00 | 1 350 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 365.00 | 228 689.00 | | 360 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 683.00 | 141 677.00 | | 220 683.00 |
DL TOTAL (I) | 691 049.00 | 480 365.00 | | 691 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 559.00 | 43 895.00 | | 62 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 27 383.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 324.00 | 199 054.00 | | 266 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 289.00 | 134 366.00 | | 131 289.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 19 140.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 568.00 | 86 955.00 | | 84 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 249.00 | 510 794.00 | | 553 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 298.00 | 991 160.00 | | 1 244 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 705.00 | 510 794.00 | | 518 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 509.00 | | 1 785 509.00 | 1 785 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 509.00 | | 1 785 509.00 | 1 785 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 337.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 967.00 | 337.00 | | 21 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 605.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 605.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | -268.00 | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 603.00 | 47 831.00 | | 79 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 864.00 | 1 524 471.00 | | 1 818 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 181.00 | 1 382 794.00 | | 1 598 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 683.00 | 141 677.00 | | 220 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 596.00 | | 54 709.00 | 178 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 269.00 | 201 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 269.00 | 195 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 453.00 | | 54 709.00 | 173 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 128.00 | 27 077.00 | 17 342.00 | 96 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 300.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572.00 | 26 777.00 | 17 342.00 | 95 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 324.00 | 266 324.00 | | 266 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 288 650.00 | 288 650.00 | | 288 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 559.00 | 28 015.00 | 34 543.00 | 62 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 867.00 | 335 129.00 | 3 738.00 | 338 867.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 249.00 | 518 705.00 | 34 543.00 | 553 249.00 |