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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 6 955.00 | 3 445.00 | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 917.00 | 32 085.00 | 20 831.00 | 52 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 477.00 | 534 588.00 | 336 889.00 | 871 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 223.00 | 577 189.00 | 409 034.00 | 986 223.00 |
BT Marchandises | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 563.00 | 44 324.00 | 152 239.00 | 196 563.00 |
BZ Autres créances | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CF Disponibilités | 194 880.00 | | 194 880.00 | 194 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 329.00 | 44 324.00 | 498 005.00 | 542 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 552.00 | 621 513.00 | 907 039.00 | 1 528 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
DH Report à nouveau | -27 159.00 | -77 527.00 | | -27 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 309.00 | 50 368.00 | | 35 309.00 |
DL TOTAL (I) | 275 642.00 | 240 333.00 | | 275 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 549.00 | 240 558.00 | | 497 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 84 487.00 | | 70 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 52 531.00 | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 2 290.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 397.00 | 379 866.00 | | 631 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 039.00 | 620 200.00 | | 907 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
FG Production vendue services | 568 745.00 | | 568 745.00 | 568 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 588.00 | | 754 588.00 | 754 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | 91.00 | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 91.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | 91.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 10 843.00 | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 035.00 | 710 419.00 | | 770 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 727.00 | 660 051.00 | | 734 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 309.00 | 50 368.00 | | 35 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 549.00 | 255 757.00 | 207 482.00 | 497 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 380.00 | | | 323 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VP Divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 627.00 | 230 778.00 | 53 849.00 | 284 627.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 397.00 | 389 606.00 | 207 482.00 | 631 397.00 |