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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 480.00 | 12 576.00 | 1 904.00 | 14 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 936 301.00 | 635 551.00 | 300 749.00 | 936 301.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 441.00 | 648 128.00 | 303 313.00 | 951 441.00 |
060 Stock marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 614.00 | 44 324.00 | 179 290.00 | 223 614.00 |
072 Créances – Autres | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
084 Disponibilités | 221 711.00 | | 221 711.00 | 221 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 650.00 | 44 324.00 | 568 326.00 | 612 650.00 |
110 Total général Actif | 1 564 090.00 | 692 452.00 | 871 638.00 | 1 564 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 048.00 | 185 843.00 | | 138 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 023.00 | 568 745.00 | | 618 023.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | 8 458.00 | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 472.00 | 763 047.00 | | 759 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 915.00 | 167 014.00 | | 131 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 970.00 | 3 230.00 | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 233 273.00 | 200 952.00 | | 233 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | 8 359.00 | | 8 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 497.00 | 177 736.00 | | 187 497.00 |
252 Charges sociales | 61 243.00 | 51 132.00 | | 61 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 563.00 | 103 079.00 | | 106 563.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 19.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 306.00 | 711 522.00 | | 731 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 166.00 | 51 525.00 | | 28 166.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 94.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 686.00 | 6 895.00 | | 88 686.00 |
294 Charges financières | 4 467.00 | 6 330.00 | | 4 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 160.00 | 10 027.00 | | 50 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 6 848.00 | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 288.00 | 35 309.00 | | 57 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |