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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 038 991.00 | 743 660.00 | 295 331.00 | 1 038 991.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 054 131.00 | 758 140.00 | 295 991.00 | 1 054 131.00 |
060 Stock marchandises | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 870.00 | 4 880.00 | 175 990.00 | 180 870.00 |
072 Créances – Autres | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
084 Disponibilités | 243 665.00 | | 243 665.00 | 243 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 424.00 | 4 880.00 | 592 544.00 | 597 424.00 |
110 Total général Actif | 1 651 555.00 | 763 020.00 | 888 536.00 | 1 651 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 079.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 856.00 | |