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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 6 119.00 | 1 999.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 555.00 | 198 867.00 | 376 688.00 | 575 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 236.00 | 204 986.00 | 388 249.00 | 593 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 827.00 | 1 450.00 | 127 377.00 | 128 827.00 |
BZ Autres créances | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
CF Disponibilités | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 118.00 | 1 450.00 | 585 668.00 | 587 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 354.00 | 206 436.00 | 973 917.00 | 1 180 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DL TOTAL (I) | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 733.00 | | | 305 733.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 637.00 | | | 682 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 917.00 | | | 973 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 756.00 | | | 449 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 003.00 | | 338 111.00 | 438 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 877.00 | 593 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 877.00 | 585 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 864.00 | | 338 111.00 | 429 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 621.00 | 74 366.00 | 204 987.00 | 130 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 1 555.00 | 6 119.00 | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | 72 811.00 | 198 868.00 | 126 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 734.00 | 305 734.00 | | 305 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
VI Groupe et associés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 521.00 | 266 501.00 | 20.00 | 266 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 637.00 | 449 756.00 | | 682 637.00 |