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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 7 661.00 | 457.00 | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 409.00 | 278 974.00 | 415 434.00 | 694 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 589.00 | 286 636.00 | 566 953.00 | 853 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 417.00 | 1 450.00 | 201 967.00 | 203 417.00 |
BZ Autres créances | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
CF Disponibilités | 551 961.00 | | 551 961.00 | 551 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 685.00 | 1 450.00 | 905 235.00 | 906 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 275.00 | 288 086.00 | 1 472 188.00 | 1 760 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
DL TOTAL (I) | 393 691.00 | | | 393 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 701.00 | | | 629 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 497.00 | | | 1 078 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 188.00 | | | 1 472 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 297.00 | | | 526 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 237.00 | | 260 353.00 | 593 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | 125 000.00 | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 098.00 | | 127 253.00 | 585 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 8 100.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 987.00 | 81 649.00 | 286 636.00 | 204 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 1 542.00 | 7 662.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 80 107.00 | 278 975.00 | 198 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 354.00 | 312 354.00 | | 312 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 702.00 | 77 502.00 | 552 200.00 | 629 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 693.00 | 353 573.00 | 8 120.00 | 361 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 498.00 | 526 298.00 | 552 200.00 | 1 078 498.00 |