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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 790.00 | 377 588.00 | 485 201.00 | 862 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 029.00 | 385 707.00 | 618 321.00 | 1 004 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 299.00 | | 225 299.00 | 225 299.00 |
BZ Autres créances | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CF Disponibilités | 332 033.00 | | 332 033.00 | 332 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 260.00 | | 669 260.00 | 669 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 290.00 | 385 707.00 | 1 287 582.00 | 1 673 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 691.00 | | | 371 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 434 405.00 | | | 434 405.00 |
DP Provisions pour risques | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 441.00 | | | 337 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 677.00 | | | 341 677.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 946.00 | | | 814 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 582.00 | | | 1 287 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 556.00 | | | 571 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 590.00 | | 168 382.00 | 853 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 941.00 | 1 004 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 941.00 | 862 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 351.00 | | 168 382.00 | 712 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 636.00 | 99 072.00 | | 286 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 457.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 975.00 | 98 614.00 | | 278 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 677.00 | 341 677.00 | | 341 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 441.00 | 94 051.00 | 243 390.00 | 337 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 846.00 | 334 726.00 | 8 120.00 | 342 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 947.00 | 571 557.00 | 243 390.00 | 814 947.00 |