| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 281.00 | 19 414.00 | 77 867.00 | 97 281.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 311.00 | 19 414.00 | 91 897.00 | 111 311.00 |
060 Stock marchandises | 431 656.00 | | 431 656.00 | 431 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 282.00 | | 450 282.00 | 450 282.00 |
110 Total général Actif | 561 593.00 | 19 414.00 | 542 179.00 | 561 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 427 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 365 927.00 | 1 262 130.00 | | 1 365 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | 269.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 9 008.00 | 9.00 | | 9 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 375 074.00 | 1 262 409.00 | | 1 375 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 118.00 | 1 291 408.00 | | 1 345 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 516.00 | -148 184.00 | | -94 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 221.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 66 483.00 | 65 341.00 | | 66 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 153.00 | 4 577.00 | | 10 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 22 963.00 | 5 424.00 | | 22 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 395.00 | 5 212.00 | | 10 395.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 381.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 372 714.00 | 1 236 380.00 | | 1 372 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | 26 028.00 | | 2 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | 20 833.00 | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 3 103.00 | | 3 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 138.00 | 19 566.00 | | 38 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 629.00 | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 431.00 | 20 564.00 | | 20 431.00 |