| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 995.00 | 232.00 | 4 763.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 8 873.00 | 6 009.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 405.00 | 19 133.00 | 61 272.00 | 80 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 312.00 | 28 238.00 | 86 074.00 | 114 312.00 |
BT Marchandises | 484 917.00 | | 484 917.00 | 484 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 597.00 | | 541 597.00 | 541 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 909.00 | 28 238.00 | 627 671.00 | 655 909.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 443.00 | 89 011.00 | | 109 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 20 431.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 140 507.00 | 114 943.00 | | 140 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 499.00 | 187 392.00 | | 327 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 7 039.00 | | 2 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 171.00 | 206 395.00 | | 128 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 001.00 | 15 420.00 | | 14 001.00 |
EA Autres dettes | 12 273.00 | 8 490.00 | | 12 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 164.00 | 427 236.00 | | 487 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 671.00 | 542 179.00 | | 627 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 181.00 | 362 911.00 | | 294 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 948.00 | | 1 297 948.00 | 1 297 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 948.00 | | 1 297 948.00 | 1 297 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 661.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 800.00 | 9 008.00 | | 12 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 421.00 | 22 963.00 | | 6 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 48.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 63 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 974.00 | 63 000.00 | | 27 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 220.00 | 38 098.00 | | 31 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 220.00 | 38 138.00 | | 31 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | 24 862.00 | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 3 613.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 574.00 | 1 438 074.00 | | 1 352 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 010.00 | 1 417 642.00 | | 1 327 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | 20 431.00 | | 25 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | 3 242.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 311.00 | | 46 485.00 | 111 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 114 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 483.00 | 100 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 281.00 | | 46 485.00 | 97 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 414.00 | 20 661.00 | 11 837.00 | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | 20 661.00 | 11 837.00 | 19 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 499.00 | 137 016.00 | 190 483.00 | 327 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 664.00 | 294 181.00 | 190 483.00 | 484 664.00 |