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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 2 083.00 | 258.00 | 1 825.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 10 466.00 | 4 416.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 754.00 | 34 344.00 | 63 410.00 | 97 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 749.00 | 45 068.00 | 83 681.00 | 128 749.00 |
BT Marchandises | 507 986.00 | | 507 986.00 | 507 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 229.00 | | 543 229.00 | 543 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 979.00 | 45 068.00 | 626 911.00 | 671 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 007.00 | 109 443.00 | | 135 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 443.00 | 25 564.00 | | -31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 109 064.00 | 140 507.00 | | 109 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 078.00 | 327 499.00 | | 310 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 2 720.00 | | 35 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 2 500.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 128 171.00 | | 126 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 263.00 | 14 001.00 | | 24 263.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 12 273.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 847.00 | 487 164.00 | | 517 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 911.00 | 627 671.00 | | 626 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 847.00 | 291 108.00 | | 506 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 254.00 | | 9 167.00 | 68 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | | 9 167.00 | 54 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 527.00 | 9 068.00 | | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 9 068.00 | | 23 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 078.00 | 310 078.00 | | 310 078.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 847.00 | 506 847.00 | | 506 847.00 |