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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
CF Disponibilités | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
CU Autres participations | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 906.00 | -22 906.00 | | -22 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
DL TOTAL (I) | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 873.00 | 53 991.00 | | 14 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027.00 | 3 973.00 | | 4 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | 50 017.00 | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |