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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 583.00 | | 239 583.00 | 239 583.00 |
CF Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
CU Autres participations | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 178.00 | 3 043.00 | | 6 178.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 830.00 | 53 135.00 | | 145 830.00 |
DL TOTAL (I) | 252 023.00 | 156 193.00 | | 252 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 690.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 715.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498.00 | 1 405.00 | | 1 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 521.00 | 157 598.00 | | 253 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498.00 | 1 405.00 | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 247.00 | 56 188.00 | | 148 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417.00 | 3 053.00 | | 2 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 830.00 | 53 135.00 | | 145 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 336.00 | | 138 247.00 | 101 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 336.00 | | 138 247.00 | 101 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |