| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 043.00 | 2 501.00 | | 3 043.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 4 611.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 135.00 | 10 846.00 | | 53 135.00 |
DL TOTAL (I) | 156 193.00 | 117 958.00 | | 156 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 660.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 702.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405.00 | 1 785.00 | | 1 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 598.00 | 119 743.00 | | 157 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405.00 | 1 785.00 | | 1 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 188.00 | 14 873.00 | | 56 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053.00 | 4 027.00 | | 3 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 135.00 | 10 846.00 | | 53 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 122.00 | | 357.00 | 101 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 101 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 101 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 122.00 | | 357.00 | 101 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |