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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 1 195.00 | 1 106.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 2 373.00 | 1 985.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 22 109.00 | 26 161.00 | 48 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 797.00 | 25 677.00 | 152 119.00 | 177 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 804.00 | 25 677.00 | 221 127.00 | 246 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 387.00 | 88 474.00 | | 103 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | 14 913.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 151 267.00 | 114 387.00 | | 151 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | 12 351.00 | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 210.00 | 32 538.00 | | 37 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 17 569.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 502.00 | 25 372.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 860.00 | 87 830.00 | | 69 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 127.00 | 202 217.00 | | 221 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 860.00 | 87 830.00 | | 69 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 2 727.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 707.00 | 395 838.00 | | 368 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 828.00 | 380 925.00 | | 331 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 880.00 | 14 913.00 | | 36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 286.00 | | 5 511.00 | 172 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 792.00 | | 1 196.00 | 123 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | 4 315.00 | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805.00 | 6 872.00 | | 18 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 90.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 6 782.00 | | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |