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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 4 422.00 | 1 212.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 738.00 | 35 262.00 | 33 476.00 | 68 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 540.00 | 41 985.00 | 157 555.00 | 199 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 821.00 | 41 985.00 | 256 836.00 | 298 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 332.00 | 140 267.00 | | 171 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | 31 065.00 | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 222 975.00 | 182 332.00 | | 222 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302.00 | 186.00 | | 5 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 620.00 | 3 137.00 | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 13 675.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 47 524.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 860.00 | 64 521.00 | | 33 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 836.00 | 246 853.00 | | 256 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 596.00 | | 391 596.00 | 391 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 596.00 | | 391 596.00 | 391 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 6 951.00 | | 10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 384.00 | 402 833.00 | | 400 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 740.00 | 371 767.00 | | 359 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 644.00 | 31 065.00 | | 40 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 346.00 | | 20 194.00 | 179 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 178.00 | | 20 194.00 | 54 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 7 610.00 | | 34 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 7 610.00 | | 32 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 371.00 | 4 761.00 | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 860.00 | 29 099.00 | 4 761.00 | 33 860.00 |