| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 3 373.00 | 985.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 28 701.00 | 21 119.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 346.00 | 34 375.00 | 144 971.00 | 179 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 228.00 | 34 375.00 | 246 853.00 | 281 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 267.00 | 103 387.00 | | 140 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | 36 880.00 | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 182 332.00 | 151 267.00 | | 182 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 6 425.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 37 210.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 9 723.00 | | 13 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | 16 502.00 | | 47 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 521.00 | 69 860.00 | | 64 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 853.00 | 221 127.00 | | 246 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 521.00 | 69 860.00 | | 64 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 125.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 969.00 | | 392 969.00 | 392 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 969.00 | | 392 969.00 | 392 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 9 256.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 833.00 | 368 707.00 | | 402 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 767.00 | 331 828.00 | | 371 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 065.00 | 36 880.00 | | 31 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 797.00 | | 1 550.00 | 177 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 629.00 | | 1 550.00 | 52 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 8 698.00 | | 25 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 106.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | 7 591.00 | | 24 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |