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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 609.00 | 78 509.00 | 16 099.00 | 94 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 666.00 | 236 281.00 | 49 384.00 | 285 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 857.00 | 324 135.00 | 65 721.00 | 389 857.00 |
BT Marchandises | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 625.00 | 324 135.00 | 169 489.00 | 493 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 445.00 | | | -77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 331.00 | | | -32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
EA Autres dettes | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
FG Production vendue services | 492 626.00 | | 492 626.00 | 492 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 656.00 | | 565 656.00 | 565 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 028.00 | | | 582 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 359.00 | | | 614 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 331.00 | | | -32 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 744.00 | | 12 851.00 | 377 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 389 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 380 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 162.00 | | 12 851.00 | 368 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 693.00 | 38 513.00 | 70.00 | 285 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 348.00 | 38 513.00 | 70.00 | 276 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 987.00 | 33 415.00 | 571.00 | 33 987.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
YT Sous‐traitance | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 481.00 | | | 298 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |