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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 219.00 | 90 953.00 | 2 266.00 | 93 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 554.00 | 270 570.00 | 16 984.00 | 287 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 358.00 | 370 868.00 | 19 489.00 | 390 358.00 |
BT Marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 914.00 | 370 868.00 | 113 046.00 | 483 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 259.00 | -109 776.00 | | -179 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 116.00 | -69 483.00 | | -52 116.00 |
DL TOTAL (I) | -81 376.00 | -29 259.00 | | -81 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 283.00 | 16 095.00 | | 16 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 478.00 | 598.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 26 981.00 | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 041.00 | 34 173.00 | | 50 041.00 |
EA Autres dettes | 30 043.00 | 29 943.00 | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 422.00 | 147 792.00 | | 194 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 046.00 | 118 532.00 | | 113 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 723.00 | 147 194.00 | | 156 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
FG Production vendue services | 217 736.00 | | 217 736.00 | 217 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 412.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 520.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 6 444.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 7 276.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -5 755.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 277.00 | 349 435.00 | | 367 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 393.00 | 418 918.00 | | 419 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 116.00 | -69 483.00 | | -52 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 192.00 | 9 835.00 | | 20 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 468.00 | | 1 890.00 | 388 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 885.00 | | 1 890.00 | 378 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 052.00 | 16 816.00 | | 354 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 707.00 | 16 816.00 | | 344 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 25 778.00 | 34 221.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 944.00 | 156 723.00 | 34 221.00 | 190 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
YT Sous‐traitance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 629.00 | | | 203 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |