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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 219.00 | 85 856.00 | 7 363.00 | 93 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 666.00 | 258 851.00 | 26 814.00 | 285 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 468.00 | 354 052.00 | 34 416.00 | 388 468.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 585.00 | 354 052.00 | 118 532.00 | 472 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 776.00 | | | -109 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 483.00 | | | -69 483.00 |
DL TOTAL (I) | -29 259.00 | | | -29 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
FG Production vendue services | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 326.00 | | 309 326.00 | 309 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 920.00 | | | 418 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 483.00 | | | -69 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 857.00 | | 1.00 | 389 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 388 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 378 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 1.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 135.00 | 30 474.00 | 558.00 | 324 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 790.00 | 30 474.00 | 558.00 | 314 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VP Divers | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 585.00 | 38 013.00 | 571.00 | 38 585.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
YT Sous‐traitance | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |