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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 796.00 | 8 077.00 | 13 719.00 | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 41 799.00 | 7 036.00 | 48 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 051.00 | 49 876.00 | 21 174.00 | 71 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 516.00 | 6 729.00 | 289 787.00 | 296 516.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 215 642.00 | | 215 642.00 | 215 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 246.00 | 6 729.00 | 540 518.00 | 547 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 297.00 | 56 605.00 | 561 692.00 | 618 297.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 591.00 | 140 128.00 | | 140 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 277.00 | 463.00 | | 41 277.00 |
DL TOTAL (I) | 190 668.00 | 149 391.00 | | 190 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 833.00 | 37 108.00 | | 159 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 892.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 387.00 | 158 968.00 | | 110 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 60 320.00 | | 93 625.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 721.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 024.00 | 258 009.00 | | 371 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 692.00 | 407 400.00 | | 561 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 966.00 | 238 077.00 | | 358 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 948.00 | | 11 102.00 | 132 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 71 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 70 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 528.00 | | 11 102.00 | 132 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 573.00 | 13 063.00 | 32 760.00 | 69 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 573.00 | 13 063.00 | 32 760.00 | 69 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | | |