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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 12 085.00 | 9 872.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 124.00 | 44 008.00 | 10 116.00 | 54 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 501.00 | 56 093.00 | 20 408.00 | 76 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 004.00 | 4 583.00 | 325 421.00 | 330 004.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 279.00 | 4 583.00 | 442 696.00 | 447 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 780.00 | 60 676.00 | 463 104.00 | 523 780.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 868.00 | 140 591.00 | | 181 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 088.00 | 41 277.00 | | -118 088.00 |
DL TOTAL (I) | 72 581.00 | 190 668.00 | | 72 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 086.00 | 159 833.00 | | 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 7 159.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 219.00 | 110 387.00 | | 146 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | 93 625.00 | | 98 051.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 20.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 524.00 | 371 024.00 | | 390 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 104.00 | 561 692.00 | | 463 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 632.00 | 358 966.00 | | 258 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 051.00 | | 6 241.00 | 71 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 76 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 76 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 631.00 | | 6 241.00 | 70 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 876.00 | 6 797.00 | 580.00 | 49 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | 6 797.00 | 580.00 | 49 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | | 2 146.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | | 2 146.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | | 2 146.00 | 6 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |