| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 162.00 | 619.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 515.00 | 19 279.00 | 16 236.00 | 35 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 524.00 | 45 530.00 | 8 995.00 | 54 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 240.00 | 64 971.00 | 26 269.00 | 91 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 959.00 | 3 244.00 | 310 716.00 | 313 959.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 195.00 | 3 244.00 | 353 952.00 | 357 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 436.00 | 68 215.00 | 380 221.00 | 448 436.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 781.00 | 181 868.00 | | 63 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 742.00 | -118 088.00 | | -97 742.00 |
DL TOTAL (I) | -25 161.00 | 72 581.00 | | -25 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 955.00 | 144 086.00 | | 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 1 495.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 146 219.00 | | 192 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 989.00 | 98 051.00 | | 100 989.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 673.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 382.00 | 390 524.00 | | 405 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 221.00 | 463 104.00 | | 380 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 789.00 | 390 524.00 | | 325 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 501.00 | | 14 739.00 | 76 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | 13 958.00 | 76 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 093.00 | 8 878.00 | | 56 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | 8 716.00 | | 56 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | | 1 339.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | | 1 339.00 | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | | 1 339.00 | 4 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |
VB T. V. A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 827.00 | 26 234.00 | 79 594.00 | 105 827.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 179.00 | 356 179.00 | | 356 179.00 |
VW T.V.A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 382.00 | 325 789.00 | 79 594.00 | 405 382.00 |