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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 181.00 | 377.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 9 730.00 | 4 460.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 847.00 | 33 575.00 | 49 273.00 | 82 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 230.00 | 53 486.00 | 61 744.00 | 115 230.00 |
BT Marchandises | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 470.00 | 25 573.00 | 256 897.00 | 282 470.00 |
BZ Autres créances | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CF Disponibilités | 142 157.00 | | 142 157.00 | 142 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 583.00 | 25 573.00 | 719 010.00 | 744 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 813.00 | 79 059.00 | 780 754.00 | 859 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 461.00 | 23 587.00 | | 71 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 935.00 | 57 874.00 | | 69 935.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 406.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 291 904.00 | 232 367.00 | | 291 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 587.00 | 67 828.00 | | 122 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 746.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 836.00 | 183 485.00 | | 316 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 772.00 | 45 212.00 | | 43 772.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 768.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 849.00 | 298 040.00 | | 488 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 754.00 | 530 407.00 | | 780 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 876.00 | 298 040.00 | | 444 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 389.00 | | 42 841.00 | 72 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 145.00 | | 413.00 | 10 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 610.00 | | 42 428.00 | 54 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 013.00 | 17 473.00 | | 36 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 442.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 17 031.00 | | 26 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | | 398.00 | 406.00 |
6T Sur comptes clients | 27 011.00 | | 1 438.00 | 27 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 011.00 | | 1 438.00 | 27 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 417.00 | | 1 836.00 | 27 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 836.00 | 316 836.00 | | 316 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 587.00 | 78 614.00 | 36 015.00 | 122 587.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 188.00 | 330 554.00 | 7 634.00 | 338 188.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 849.00 | 444 876.00 | 36 015.00 | 488 849.00 |