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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 327.00 | 232.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 115.00 | 13 011.00 | 5 104.00 | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 999.00 | 42 831.00 | 55 169.00 | 97 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 307.00 | 66 169.00 | 68 139.00 | 134 307.00 |
BT Marchandises | 393 256.00 | | 393 256.00 | 393 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 066.00 | 25 573.00 | 208 493.00 | 234 066.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 740.00 | 25 573.00 | 715 167.00 | 740 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 046.00 | 91 741.00 | 783 305.00 | 875 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 396.00 | 71 461.00 | | 131 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 358.00 | 69 935.00 | | 129 358.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 411 254.00 | 291 904.00 | | 411 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 328.00 | 122 587.00 | | 92 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 478.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 077.00 | 316 836.00 | | 217 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 680.00 | 43 772.00 | | 53 680.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 5 177.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 051.00 | 488 849.00 | | 372 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 305.00 | 780 754.00 | | 783 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 389.00 | 444 876.00 | | 306 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 230.00 | | 24 025.00 | 115 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 134 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 116 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | | 24 025.00 | 97 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 486.00 | 17 437.00 | 4 755.00 | 53 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 146.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 305.00 | 17 291.00 | 4 755.00 | 43 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 581.00 | | 8.00 | 25 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 077.00 | 217 077.00 | | 217 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 328.00 | 26 666.00 | 63 659.00 | 92 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 406.00 | 279 772.00 | 7 634.00 | 287 406.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 051.00 | 306 389.00 | 63 659.00 | 372 051.00 |