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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 465.00 | 94.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 115.00 | 14 987.00 | 3 128.00 | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 633.00 | 51 688.00 | 54 944.00 | 106 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 940.00 | 77 140.00 | 65 800.00 | 142 940.00 |
BT Marchandises | 462 129.00 | | 462 129.00 | 462 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 262.00 | 2 321.00 | 337 941.00 | 340 262.00 |
BZ Autres créances | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 788.00 | 2 321.00 | 881 467.00 | 883 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 728.00 | 79 461.00 | 947 267.00 | 1 026 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 754.00 | 131 396.00 | | 245 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 461.00 | 129 358.00 | | 93 461.00 |
DL TOTAL (I) | 489 716.00 | 411 254.00 | | 489 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 851.00 | 92 328.00 | | 116 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 3 595.00 | | 2 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 340.00 | 217 077.00 | | 269 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 53 680.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | 5 371.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 552.00 | 372 051.00 | | 457 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 267.00 | 783 305.00 | | 947 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 101.00 | 306 389.00 | | 406 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 306.00 | | 9 956.00 | 134 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 142 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 124 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 114.00 | | 9 956.00 | 116 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 168.00 | 12 295.00 | 1 323.00 | 66 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 138.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 841.00 | 12 157.00 | 1 323.00 | 55 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 573.00 | 2 321.00 | 25 573.00 | 25 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | 2 321.00 | 25 573.00 | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 573.00 | 2 321.00 | 25 573.00 | 25 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 340.00 | 269 340.00 | | 269 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 337 477.00 | 337 477.00 | | 337 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 662.00 | 15 670.00 | 49 992.00 | 65 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 326.00 | 402 692.00 | 7 634.00 | 410 326.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 169.00 | 406 177.00 | 49 992.00 | 456 169.00 |