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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 5 176.00 | 3 091.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 395.00 | 12 787.00 | 29 608.00 | 42 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 644.00 | 24 040.00 | 77 604.00 | 101 644.00 |
BT Marchandises | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 377.00 | 11 448.00 | 391 930.00 | 403 377.00 |
BZ Autres créances | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
CF Disponibilités | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 297.00 | 11 448.00 | 1 036 850.00 | 1 048 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 941.00 | 35 487.00 | 1 114 453.00 | 1 149 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 117 561.00 | 185 330.00 | | 117 561.00 |
DH Report à nouveau | | -83 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 15 800.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 211 272.00 | 168 161.00 | | 211 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 805.00 | 81 857.00 | | 69 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 475.00 | 8 940.00 | | 24 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 512.00 | 729 814.00 | | 670 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 756.00 | 113 026.00 | | 133 756.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 566.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 182.00 | 934 203.00 | | 903 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 453.00 | 1 102 364.00 | | 1 114 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 633.00 | 867 380.00 | | 844 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 055.00 | | 46 753.00 | 58 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 40 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 101 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 55 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | | 16 574.00 | 40 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | 30 179.00 | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 060.00 | 6 944.00 | 1 965.00 | 19 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 6 944.00 | 1 965.00 | 12 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 838.00 | 8 285.00 | 9 676.00 | 12 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 838.00 | 8 285.00 | 9 676.00 | 12 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 838.00 | 8 285.00 | 9 676.00 | 12 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | 9 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 512.00 | 670 512.00 | | 670 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 381 021.00 | 381 021.00 | | 381 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 805.00 | 15 757.00 | 47 975.00 | 69 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 475.00 | 19 975.00 | 4 500.00 | 24 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 224.00 | 378 224.00 | | 378 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 236.00 | 845 236.00 | 1 000.00 | 846 236.00 |
VW T.V.A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 182.00 | 844 633.00 | 52 475.00 | 903 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 4 516.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 741.00 | 19 036.00 | | 25 741.00 |
ST Autres comptes | 157 267.00 | 137 162.00 | | 157 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 359.00 | 29 986.00 | | 30 359.00 |
YT Sous‐traitance | 9 787.00 | 19 855.00 | | 9 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 744.00 | 113 110.00 | | 95 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 496.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 6 012.00 | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 753.00 | 327 809.00 | | 340 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 476.00 | 250 733.00 | | 249 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 898.00 | 319 148.00 | | 318 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |