| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 7 300.00 | 967.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 755.00 | 22 306.00 | 23 450.00 | 45 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 039.00 | 64 183.00 | 46 856.00 | 111 039.00 |
BT Marchandises | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 202.00 | 40 760.00 | 389 442.00 | 430 202.00 |
BZ Autres créances | 347 123.00 | 19 400.00 | 327 723.00 | 347 123.00 |
CF Disponibilités | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 852.00 | 60 160.00 | 887 692.00 | 947 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 891.00 | 124 343.00 | 934 548.00 | 1 058 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 227 386.00 | 160 672.00 | | 227 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | 81 438.00 | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 289 272.00 | 292 710.00 | | 289 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 804.00 | 154 364.00 | | 138 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 11 262.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 306.00 | 297 991.00 | | 372 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 938.00 | 132 413.00 | | 124 938.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 1 560.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 276.00 | 597 591.00 | | 645 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 548.00 | 890 301.00 | | 934 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 389.00 | 559 287.00 | | 537 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 931.00 | | 8 531.00 | 103 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 111 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 64 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | | 8 373.00 | 57 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 580.00 | | 158.00 | 40 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 6 078.00 | 1 422.00 | 31 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 6 078.00 | 1 422.00 | 24 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | 34 795.00 | 3 908.00 | 9 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | 82 695.00 | 3 908.00 | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | 82 695.00 | 3 908.00 | 9 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 195.00 | 3 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 306.00 | 372 306.00 | | 372 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 353.00 | 375 353.00 | | 375 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 804.00 | 30 917.00 | 107 887.00 | 138 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 008.00 | 307 008.00 | | 307 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 661.00 | 795 661.00 | 1 000.00 | 796 661.00 |
VW T.V.A. | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 276.00 | 537 389.00 | 107 887.00 | 645 276.00 |