| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 299.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 580.00 | |
BF Prêts | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 903.00 | |
BT Marchandises | | | 100 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 361 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 298 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 817 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 890 301.00 | |
CU Autres participations | | | 28 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 160 672.00 | 117 561.00 | | 160 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 438.00 | 43 110.00 | | 81 438.00 |
DL TOTAL (I) | 292 710.00 | 211 272.00 | | 292 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 364.00 | 69 805.00 | | 154 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 24 475.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 991.00 | 670 512.00 | | 297 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 413.00 | 133 756.00 | | 132 413.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 4 634.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 591.00 | 903 182.00 | | 597 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 301.00 | 1 114 453.00 | | 890 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 287.00 | 844 633.00 | | 559 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 644.00 | | 2 287.00 | 101 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 143.00 | | 2 131.00 | 55 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 424.00 | | 156.00 | 40 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 040.00 | 6 987.00 | | 24 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | 6 987.00 | | 17 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 3 559.00 | 5 134.00 | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 448.00 | 3 559.00 | 5 134.00 | 11 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 3 559.00 | 5 134.00 | 11 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 5 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 991.00 | 297 991.00 | | 297 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 108.00 | 353 108.00 | | 353 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 364.00 | 116 061.00 | 38 304.00 | 154 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 945.00 | 683 945.00 | 1 000.00 | 684 945.00 |
VW T.V.A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 591.00 | 559 287.00 | 38 304.00 | 597 591.00 |