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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 9 625.00 | 10 515.00 | 20 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 643.00 | 9 625.00 | 202 018.00 | 211 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 128.00 | 9 683.00 | 205 445.00 | 215 128.00 |
BZ Autres créances | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 173.00 | 9 683.00 | 243 490.00 | 253 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 817.00 | 19 308.00 | 445 508.00 | 464 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
DH Report à nouveau | 71 996.00 | 24 512.00 | | 71 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | 47 484.00 | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 93 229.00 | 86 330.00 | | 93 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142.00 | 158 356.00 | | 144 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 561.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 558.00 | 289 420.00 | | 184 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 22 592.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 629.00 | 475 254.00 | | 342 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 508.00 | 561 584.00 | | 445 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 4 112.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 4 112.00 | | 5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 4 683.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 683.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 558.00 | 184 558.00 | | 184 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 141.00 | 53 306.00 | 90 835.00 | 144 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 173.00 | 253 173.00 | | 253 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 677.00 | 253 173.00 | 1 503.00 | 254 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 629.00 | 251 794.00 | 90 835.00 | 342 629.00 |