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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 18 025.00 | 6 465.00 | 24 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 169.00 | 18 025.00 | 198 145.00 | 216 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 844.00 | 30 330.00 | 168 514.00 | 198 844.00 |
BZ Autres créances | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CF Disponibilités | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 217.00 | 30 330.00 | 306 887.00 | 337 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 387.00 | 48 355.00 | 505 032.00 | 553 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 124 310.00 | 17 822.00 | | 124 310.00 |
DH Report à nouveau | | 71 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 34 491.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 129 038.00 | 127 720.00 | | 129 038.00 |
DP Provisions pour risques | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 891.00 | 15 264.00 | | 11 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 043.00 | 170 068.00 | | 131 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 6 901.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 217.00 | 192 309.00 | | 213 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | 25 244.00 | | 10 630.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 103.00 | 401 092.00 | | 364 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 032.00 | 544 076.00 | | 505 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 4 319.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | 4 319.00 | | 13 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 264.00 | 11 891.00 | 15 264.00 | 15 264.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 25 330.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 25 330.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 264.00 | 37 221.00 | 15 264.00 | 20 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 043.00 | 31 360.00 | 99 683.00 | 131 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 134.00 | 226 134.00 | | 226 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 814.00 | 226 134.00 | 1 680.00 | 227 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 103.00 | 264 420.00 | 99 683.00 | 364 103.00 |