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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 13 706.00 | 6 434.00 | 20 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 140.00 | 13 706.00 | 196 434.00 | 210 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 899.00 | 5 000.00 | 186 899.00 | 191 899.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 642.00 | 5 000.00 | 347 642.00 | 352 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 782.00 | 18 706.00 | 544 076.00 | 562 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 17 822.00 | 10 923.00 | | 17 822.00 |
DH Report à nouveau | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491.00 | 6 899.00 | | 34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 127 720.00 | 93 229.00 | | 127 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 264.00 | 9 651.00 | | 15 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 264.00 | 9 651.00 | | 15 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 068.00 | 144 142.00 | | 170 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 530.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 184 558.00 | | 192 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 244.00 | 13 399.00 | | 25 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 092.00 | 342 629.00 | | 401 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 076.00 | 445 508.00 | | 544 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625.00 | 4 081.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | 4 081.00 | | 9 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | 15 264.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
6T Sur comptes clients | 9 683.00 | 5 000.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 683.00 | 5 000.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 334.00 | 20 264.00 | 19 334.00 | 19 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 866.00 | 213 866.00 | | 213 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 866.00 | 213 866.00 | | 213 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 092.00 | 401 092.00 | | 401 092.00 |