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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 6 797.00 | 10 103.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 1 871.00 | 1 404.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 726.00 | 20 443.00 | 18 283.00 | 38 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 901.00 | 29 111.00 | 37 790.00 | 66 901.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 101.00 | 29 111.00 | 105 990.00 | 135 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 322.00 | 15 110.00 | | 15 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 211.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 24 943.00 | 24 122.00 | | 24 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 290.00 | 20 331.00 | | 35 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 952.00 | 31 563.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 19 834.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 7 649.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 047.00 | 79 376.00 | | 81 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 990.00 | 103 497.00 | | 105 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 047.00 | 69 154.00 | | 81 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 37.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 282.00 | 82 697.00 | | 105 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 460.00 | 82 486.00 | | 104 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | 211.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627.00 | 8 484.00 | | 20 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 2 743.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 5 741.00 | | 16 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VI Groupe et associés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 4 259.00 | 2 400.00 | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |