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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 11 659.00 | 5 241.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 807.00 | 468.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 27 328.00 | 8 163.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 665.00 | 41 794.00 | 21 871.00 | 63 665.00 |
BT Marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CF Disponibilités | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 839.00 | 41 794.00 | 109 045.00 | 150 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DH Report à nouveau | 7 762.00 | 16 143.00 | | 7 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | 7 762.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 38 692.00 | 32 705.00 | | 38 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 11 043.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 22 170.00 | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 766.00 | 38 885.00 | | 31 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 353.00 | 97 166.00 | | 70 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 045.00 | 129 871.00 | | 109 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 353.00 | 97 166.00 | | 70 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 976.00 | 6 818.00 | | 34 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 2 143.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 4 675.00 | | 25 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 585.00 | 35 185.00 | 2 400.00 | 37 585.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |