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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 9 516.00 | 7 384.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 339.00 | 936.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 23 120.00 | 12 370.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 665.00 | 34 976.00 | 28 690.00 | 63 665.00 |
BT Marchandises | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 847.00 | 34 976.00 | 129 871.00 | 164 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 143.00 | 15 322.00 | | 16 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | 822.00 | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 32 705.00 | 24 943.00 | | 32 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | 35 290.00 | | 25 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 17 952.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | 13 297.00 | | 22 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 885.00 | 14 508.00 | | 38 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 166.00 | 81 047.00 | | 97 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 871.00 | 105 990.00 | | 129 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 641.00 | 105 282.00 | | 135 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 879.00 | 104 460.00 | | 127 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | 822.00 | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 63 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 38 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 9 101.00 | 3 236.00 | 29 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 2 720.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 315.00 | 6 381.00 | 3 236.00 | 22 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 838.00 | 16 438.00 | 2 400.00 | 18 838.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |