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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 1 244.00 | 6 100.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 2 091.00 | 4 001.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 581.00 | 90 012.00 | 323 570.00 | 413 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 893.00 | 93 346.00 | 355 547.00 | 448 893.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 284.00 | 93 346.00 | 734 938.00 | 828 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 321.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 166.00 | 25 099.00 | | 43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 22 745.00 | | 31 891.00 |
DL TOTAL (I) | 141 057.00 | 109 166.00 | | 141 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 533.00 | 377 056.00 | | 335 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 70 391.00 | | 82 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 300.00 | 68 893.00 | | 91 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 881.00 | 516 340.00 | | 593 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 938.00 | 625 505.00 | | 734 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 732.00 | 31 614.00 | | 61 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 408.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 896.00 | 31 206.00 | | 60 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 533.00 | 42 059.00 | 128 114.00 | 335 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 089.00 | 45 213.00 | 21 876.00 | 67 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 881.00 | 300 407.00 | 128 114.00 | 593 881.00 |