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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 2 060.00 | 5 284.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 5 301.00 | 2 377.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 479.00 | 152 171.00 | 274 308.00 | 426 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 378.00 | 159 533.00 | 303 845.00 | 463 378.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 434 568.00 | | 434 568.00 | 434 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 178.00 | | 457 178.00 | 457 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 556.00 | 159 533.00 | 761 022.00 | 920 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 561.00 | 75 057.00 | | 109 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 553.00 | 34 504.00 | | 64 553.00 |
DL TOTAL (I) | 240 114.00 | 175 561.00 | | 240 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 797.00 | 316 116.00 | | 273 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 107 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | 78 269.00 | | 73 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 760.00 | 87 835.00 | | 63 760.00 |
EA Autres dettes | | 6 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 908.00 | 595 877.00 | | 520 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 022.00 | 771 438.00 | | 761 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 105.00 | 33 428.00 | | 126 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 408.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 452.00 | 33 020.00 | | 124 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 797.00 | 42 833.00 | 174 924.00 | 273 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 486.00 | 22 610.00 | 21 876.00 | 44 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 908.00 | 289 944.00 | 174 924.00 | 520 908.00 |