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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 1 652.00 | 5 692.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 3 644.00 | 3 188.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 107.00 | 120 809.00 | 303 299.00 | 424 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 159.00 | 126 105.00 | 334 054.00 | 460 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 407 101.00 | | 407 101.00 | 407 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 384.00 | | 437 384.00 | 437 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 543.00 | 126 105.00 | 771 438.00 | 897 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 057.00 | 43 166.00 | | 75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | 31 891.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 175 561.00 | 141 057.00 | | 175 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 116.00 | 335 533.00 | | 316 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 84 439.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 269.00 | 82 610.00 | | 78 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 91 300.00 | | 87 835.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 877.00 | 593 881.00 | | 595 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 438.00 | 734 938.00 | | 771 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 893.00 | | 11 266.00 | 448 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 673.00 | | 11 266.00 | 419 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 346.00 | 32 758.00 | | 93 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 408.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 102.00 | 32 350.00 | | 92 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 116.00 | 42 449.00 | 173 271.00 | 316 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 159.00 | 30 283.00 | 21 876.00 | 52 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 877.00 | 322 210.00 | 173 271.00 | 595 877.00 |