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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 402.00 | 1 739.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 10 397.00 | 47 047.00 | 57 444.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 025.00 | 10 799.00 | 319 226.00 | 330 025.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 895.00 | | 503 895.00 | 503 895.00 |
BZ Autres créances | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
CF Disponibilités | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 523.00 | | 758 523.00 | 758 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 548.00 | 10 799.00 | 1 077 749.00 | 1 088 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 348.00 | 2 414.00 | | 48 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 826.00 | 45 934.00 | | 171 826.00 |
DL TOTAL (I) | 225 674.00 | 53 848.00 | | 225 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 430.00 | 367 571.00 | | 313 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 129.00 | 54 976.00 | | 30 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 680.00 | 147 933.00 | | 289 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 843.00 | 132 645.00 | | 175 843.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 86.00 | | 4 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 625.00 | 119 165.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 075.00 | 822 376.00 | | 852 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 749.00 | 876 224.00 | | 1 077 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 727.00 | | | 597 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 167.00 | | 22 663.00 | 309 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 330 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | | 13 618.00 | 45 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 8 457.00 | 10 799.00 | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 8 457.00 | 10 799.00 | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 680.00 | 289 680.00 | | 289 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 503 895.00 | 503 895.00 | | 503 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 430.00 | 59 082.00 | 213 758.00 | 313 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 848.00 | 664 607.00 | 7 241.00 | 671 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 075.00 | 597 727.00 | 213 758.00 | 852 075.00 |