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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 1 258.00 | 883.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 307.00 | 41 062.00 | 93 245.00 | 134 307.00 |
BF Prêts | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 565.00 | 42 320.00 | 363 245.00 | 405 565.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 555.00 | | 713 555.00 | 713 555.00 |
BZ Autres créances | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 582.00 | 42 320.00 | 1 205 262.00 | 1 247 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 299.00 | 170 174.00 | | 295 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 922.00 | 125 125.00 | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 330 721.00 | 300 799.00 | | 330 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 958.00 | 497 789.00 | | 448 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 844.00 | 228 480.00 | | 255 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 175.00 | 127 109.00 | | 76 175.00 |
EA Autres dettes | 93 301.00 | 10 938.00 | | 93 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 542.00 | 905 836.00 | | 874 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 262.00 | 1 206 635.00 | | 1 205 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 684.00 | 221 649.00 | | 156 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 310.00 | | 41 255.00 | 364 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | | 41 255.00 | 95 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 598.00 | 20 721.00 | 42 320.00 | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 598.00 | 20 721.00 | 42 320.00 | 21 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 713 555.00 | 713 555.00 | | 713 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 250.00 | 808 332.00 | 5 918.00 | 814 250.00 |